Түсіндірме жазба

к отчету о дебиторской и кредиторской задолженности

по КГУ «Областная специализированная школа-интернат

№3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау» Управления образования Акмолинской области

за 1 полугодие 2020 года

Дебиторская задолженность – 7 931,0  тыс. тенге

по специфике 111 «Оплата труда» - 1 559,2 тыс. тенге, которая состоит из ИПН-910,6 т. тенге, ОПВ-0,6 т.т., зарплата-648,0 т.т.

по специфике 122 «Соц.отчисления в ГФСС» - 6,9 тыс. тенге

по специфике 124 «Отчисления на ОСМС» - 4,1 тыс. тенге

по специфике 141 «Приобретение продуктов питания» - 3,8 тыс. тенге-

     - ТОО Кокшетауский хлебзавод- 3,8 тыс.тенге – хлеб.

по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 3 407,0 тыс. тенге-

     - ТОО СК КазПромАльянс- 3 407,0 тыс.тенге – ремонт санузла 1го этажа учебного корпуса.

по специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» - 703,7  тыс.тенге

     - Филиал ТОО Кокшетау Энерго Центр  – 261,6 тыс. тенге - за электроэнергию

     - ГКП на ПХВ Кокшетау Жылу – 442,0 тыс. тенге – за тепловую энергию

     - ГКП на ПХВ Кокшетау Су арнасы – 0,12 тыс. тенге – за воду

по специфике 159, подпрограммы 005 (ДКЗ)  «Оплата прочих услуг и работ» - 2 246,3 тыс. тенге-

     - ТОО Инжиниринг строй ТМ- 2 246,3 тыс.тенге – тек. ремонт спального корпуса (оплата аванса-30%).

Кредиторская задолженность – 2 482,0 тыс. тенге

по специфике 121 «Социальный налог» - 6,3 тыс. тенге – за соц. налог начисленный за март месяц

по специфике 152 «оплата услуг связи» - 85,1 тыс. тенге.

ЦРДТ филиал АО Казахтелеком-85,1 т.т.

по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 222,6 тыс. тенге.

     - ТОО Охранная фирма Базис – 7,8 тыс. тенге – услуги тревожной кнопки

     - ЦРДТ филиал АО Казахтелеком – 21,6 тыс. тенге – услуги подключения    к  ЦОУ

     - ИП Касенов – 24,8 тыс. тенге - заправка картриджей 

     - ТОО Кокшетау Инвест – 139,7 тыс. тенге – услуги видеонаблюдения

     - ТОО ТекПошСтройСервис - 20,0 тыс.тенге – электроиспытания

     - ТОО Арлан строй - 0,7 тыс.тенге изготовление сметы

     - ТОО НОЦ Орлеу – 8,0 тыс.тенге обучение охраны труда.

     по специфике 414 «приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хоз. инвентаря» - 2 168,0 тыс. тенге.

     - ТОО Билим Медиа Групп- 2 168,0 тыс.тенге – закуп компьютерной техники.

        Директор                                                                           Искакова Д.М.

Главный бухгалтер                                                       Калиева Д.Е.